加密或台股交易久了，你一定遇過這種時刻：明明看得懂線圖、也能講出一堆理由，但一進場就被洗、被插針、被情緒拖著跑。後來才發現，問題常常不在你「懂不懂」，而在你「有沒有一套能讓你長期活著的系統」。
這篇文章我想用比較「觀點」的方式，談我從巨人傑的交易思維中，最想帶走的核心：交易不是在找神技，而是在打造能長期生存的決策流程。
你以為你在看市場，其實你在看「自己的部位」
同一個走勢，兩個人可以得出完全相反的結論：
有人覺得轉弱要跑，有人覺得拉回是買點。
差別不一定在資訊，而是你手上握著什麼。
因為部位會偷偷改寫你的觀點：套牢的人會自然放大風險，想攤平的人會自然放大希望。這不是誰不理性，是人性在保護自己。
所以我覺得最重要的第一步不是「學更多分析」，而是養成一句自問：我現在是在分析市場，還是在替我的部位找理由？
這句話會讓你回到交易者真正該做的事：管理風險，而不是管理故事。
把損益拿開，你才看得到現實
很多人交易會被 P&L 綁架：
賺了就想證明自己、賠了就想凹回來。
但真正影響你存活的不是損益，而是「風險暴露」：你到底拿了多大的部位、你能承受多大的波動、你是不是已經站在只能祈禱的位置。
我很喜歡一個做法：定期把注意力從「我賺/我賠」移回「我持有多少、我冒了多少風險」。
你會更容易做出冷靜決策，例如減碼、停手、或把策略退回小規模測試，而不是一直在情緒裡加碼。
越短線，越不要用圖形說服自己
技術分析不是沒用，但它常被濫用：拿來「解釋一切」。
尤其短線交易最常見的誤區是：明明是事件、報價、供需突然失衡造成的崩跌，卻硬要用「跌破支撐」來解釋。
那樣的解釋很順，但沒有幫助。
因為你真正該問的是：賣壓為什麼突然出現？誰在賣？供需在哪裡失衡？
當你把問題問到供需層，你才會開始接近「可行動的答案」。
資金控管的悖論：大賺通常不是重押來的，是小試累積出來的
我以前也會有「看起來很確定，就想一次做大」的衝動。
但後來越來越理解一個反直覺原則：真正能做大的人，前面通常更小心。
比較健康的節奏是這樣：
- 先用極小部位試單，買到「市場回饋」
- 覺得對了，再逐步加碼
- 只有在確信被市場驗證後，才讓大部位出現
這套做法的價值不是保守，而是讓你擁有「容錯空間」。你不會因為一根針、一段雜訊就被掃出場，更不會因為一次情緒波動就整段退場。
交易者的大腦訓練：對虧損敏感，對獲利麻木
聽起來很怪，但很務實。
很多人不是輸在一次虧損，而是輸在「對虧損逐漸麻木」。因為麻木會帶來三件事：部位放大、停損延後、覺得自己撐得住。
相反地，把虧損當成「需要立刻處理的大事」，你才會保有紀律。
同時，對獲利保持冷靜也很重要——賺錢最容易讓人覺得自己無敵，然後把風控交給運氣。
我覺得最好的狀態是：賠錢很痛，所以你會收斂；賺錢很平常，所以你不會膨脹。
檢討不是懊悔，是讓你變強的引擎
很多人檢討是為了責備自己，所以做不久。
但更有效的檢討是把它當成「工程迭代」：每一筆交易都是資料，目標是讓下一次決策更好。
我很喜歡一個極簡的復盤模板：
- 我為什麼進場？
- 進場理由現在還成立嗎？
- 我是照規則出場的嗎？
當你把檢討做成習慣，你會慢慢發現：你不是在追求每一筆都對，而是在累積「長期更不容易犯同一種錯」。
更進階一點的檢討是：不要只問我哪裡錯，也要問誰為什麼能贏。
把贏家的優勢拆出來，你才能決定：下次要模仿、要避開、還是要換戰場。
面對高頻與 AI：別硬碰硬，改用「選戰場」取勝
市場的對手早就不是只有散戶。高頻、量化、做市系統的速度與報價優勢，很多時候不是你努力盯盤就能拼過的。
但好消息是：市場很大，你不需要每一種錢都賺。
更可行的策略是「繞道」：
你避開純拼速度的局，把重點放在事件、供需落差、結構性趨勢，或你真正理解的領域。
交易不是證明你很強，而是找到你能長期贏的賽道。
風險發生時的唯一目標：先活下來
最後我想放一個很實用的底線：
遇到系統風險、胖手指、突然失控的行情時，別急著猜方向、別急著賺回來。
先做一件事：能停損就停損，能降風險就降風險。
因為交易世界最殘酷的規則是：只要你還在場內，就還有下一次；一旦爆掉，就沒有下一次。